KD Finančna točka | Tečaji VEP

Domov > Tečaji in izračuni > Tečaji VEP

VEP na obračunski dan: 03.09.2010

Podskladi KD Krovnega sklada	VEP	Dnevna spr. v %	Letos spr. v %	1-letna spr. v %	3-letna spr. v %	ČVS (mio)
KD GALILEO	8,55 EUR	0,66	-2,96	1,75	-51,04	139,85 EUR
KD RASTKO	19,00 EUR	0,74	-6,17	-2,79	-56,73	58,80 EUR
KD BOND	13,48 EUR	-0,12	2,53	4,29	5,27	10,26 EUR
KD MM	50,05 EUR	0,00	1,14	1,77	8,73	13,27 EUR
KD PRVI IZBOR	5,22 EUR	0,83	6,63	18,62	-16,02	29,56 EUR
KD BALKAN	2,35 EUR	-0,09	-9,52	-11,82	-72,50	24,10 EUR
KD NOVI TRGI	5,58 EUR	0,44	13,89	32,19	1,58	29,81 EUR
KD SEVERNA AMERIKA	3,38 EUR	0,79	8,74	19,09	-12,00	1,51 EUR
KD SUROVINE IN ENERGIJA	4,24 EUR	0,72	2,11	17,08	-18,42	5,16 EUR
KD TEHNOLOGIJA	4,98 EUR	0,87	10,66	21,44	0,34	2,12 EUR
KD NOVA ENERGIJA	0,69 EUR	0,50	-15,17	-6,55	-48,89	11,92 EUR
KD VITALNOST	1,12 EUR	0,41	15,87	39,63	10,16	3,35 EUR
KD INDIJA - KITAJSKA	1,49 EUR	0,66	14,20	28,76		18,69 EUR
KD FINANCE	0,82 EUR	1,27	3,73	6,30		0,78 EUR
KD LATINSKA AMERIKA	1,49 EUR	0,48	8,24	34,30		9,41 EUR
KD VZHODNA EVROPA	1,26 EUR	0,21	10,40	33,14		2,39 EUR
KD EM INFRASTRUKTURA IN GRADBENIŠTVO	1,28 EUR	0,86	12,73	26,39		0,56 EUR

Pojem	Pojasnilo
VEP	Vrednost enote premoženja ali vrednost točke. Izračuna se kot količnik med čisto vrednostjo sredstev sklada in številom točk sklada v obtoku.
ČVS	Čista vrednost sredstev sklada (ČVS) je teoretična vrednost premoženja sklada. Pove nam, koliko denarja bi dobili, če bi celo premoženje sklada unovčili po trenutnih cenah in odplačali vse morebitne obveznosti (vsa sredstva minus vse obveznosti minus morebitne rezervacije).
Donos	Merilo uspešnosti naložbe, izraženo v rasti vrednosti (točke sklada, borzne cene delnice ...) in prejetih morebitnih izplačil (na primer dividende).